银华日利净值

怪人怪事 2025-04-09 01:30www.bnfh.cn怪人怪事

银华日利系列基金概览

银华日利A（511880）

该基金的单位净值达100.2967元，日涨幅保持稳定。其累计净值达到132.4088元，显示出良好的增长趋势。近一月、六月及一年的涨幅分别为0.10%、0.64%和1.40%，展现出稳定的投资回报。基金规模高达609.53亿元，显示出市场的广泛参与和高度认可。

银华日利B（003816）

截至2025年3月7日，银华日利B的单位净值达到100.3486元。其七日年化收益率达1.55%，为投资者提供了稳定的收益。该基金的规模虽然较小，为0.57亿元，但其展现出的潜力和收益吸引力仍值得投资者关注。

银华日利C

银华日利C在2025年3月4日的单位净值稳定在1.0000元，其七日年化收益率为1.61%，显示出较高的收益潜力。

历史净值数据（以银华日利A为例）

让我们再看一下银华日利A的历史净值数据：

2025年3月10日，单位净值100.2967元，累计净值132.4088元，日涨幅保持稳定。

在过去的几天里，其净值虽然有所波动，但总体保持稳定增长的趋势。

其他重要信息

1. 分红情况：该基金在2024年12月30日进行了派现，每份派现1.5521元，展现出良好的收益能力。

2. 基金经理：王树丽，具有丰富的经验和专业知识，为投资者提供专业的基金管理。

3. 资产类型：属于货币型基金，具有低风险的特点，是投资者稳健选择的理想对象。

以上数据可以通过场内交易实时查询获得，但请注意，具体数据以交易日收盘后公布的净值为准。投资者在做出投资决策时，应充分考虑自己的风险承受能力和投资目标，谨慎决策。